30.05.08

Terjadinya Dead Cross MACD IHSG kemarin , yang kurang saya cermati - menjadi biang kerok memerahnya indeks. Pada perdagangan hari ini (jumat - 30 mei 2008) indeks ditutup melemah 2,61 poin (turun dari 2.446,95 menjadi 2.444,35)



Walhasil , semua hasil screening saham - beserta target yang telah saya proyeksikan pada malam sebelumnya menjadi gagal total ! Sebuah nilai pembelajaran yang cukup berarti !




Dari grafik diatas (IHSG end of day data : Kamis - 29.05.08) jelas terindikasikan bahwa IHSG akan mengalami koreksi hari ini (jumat - 30.05.08 - dimana ditunjukkan oleh sinyal jual MACD!). Jika saja saya cukup cermat mengamatinya kemarin malam, tentu saja tak akan terbersit rasa heran dan sedikit bingung manakala melihat running trade yang didominasi warna merah jumat ini ;)

Melihat grafik IHSG terbaru di bawah ini , bolehlah dikata IHSG cukup sehat untuk melakukan rally untuk 3 hari bursa ke depan !




Jatuhnya harga CPO menghambat laju kenaikan AALI.



Sekalipun performance AALI hari ini tidak seperti yang saya harapkan , namun saya yakin AALI dapat menembus 27.500 dengan mudahnya minggu depan.



Begitu pula dengan ASII , saya rasa dalam waktu yang tidak terlalu lama 22.300 akan segera dicapai !



Namun perlu bersabar dulu kiranya terhadap INCO & ANTM. Saham ini sedang struggle akibat melemahnya harga nikel.




BBCA hanya tinggal menunggu momen untuk bergerak naik. Banyak indikator yang sudah siap mendukung uptrend !



Target terdekat BMRI 3.050.

29.05.08

IHSG back on track ! Pada perdagangan hari ini (kamis - 29 mei 2008) indeks ditutup menguat 13,19 poin (naik dari 2.433,77 menjadi 2.446,95)


Koreksi yang dibutuhkan IHSG untuk mendukung pola uptend - terjadi pada sesi I.



Stochastic Oscillator , Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams%R Favourable. Hanyalah MACD yang masih menjadi concern saya !


BBCA hari ini tidak mengalami kemajuan. Kuat sekali tekanan jual yang menimpanya.
Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams@R fair. MACD enough. AD Line , Diviation rate neutral.


INCO Stochastic Slow fair. AD Line , MACD neutral.


Cukup menegangkan nasib ANTM esok. Banyak indikator dalam posisi kritis. Semoga saja kondisi IHSG yang membaik dapat memberi imbas positif bagi ANTM !



Res Stock View [Tomorrow Projection] - 30.05.08 = ASII , AALI , BMRI



ASII Indicators:
- Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams%R : Favourable
- AD Line , Diviation Rate : Favourable
- MACD : Neutral

Target Price : 21.550 - 22.050




AALI Indicators:
- Menunggu golden cross SMA 20 & 60 : Good
- Stochastic Fast & Slow , Williams%R : Favourable
- AD Line , Diviation Rate : Favourable
- MACD : Fair

Target Price : 27.100 - 27.400





BMRI Indicators:
- Menunggu golden cross SMA 20 & 60 : Good
- AD Line , Diviation Rate : Good
- Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams%R : Favourable
- MACD : Less Favourable

Target Price : 2.950 - 3.000




Transaksi hari ini:
- Beli BBCA di 2.750 , average = 2.919
- Beli INCO di 6.200 , average = 7.250
- Beli ANTM di 3.250 , average = 3.282
- Jual UNSP hasil switch dengan SOBI [07.04.08] net profit Rp. 274.954,- (modal 1.460 [27.02.08] , jual 2.020 [29.05.08]

Ineffective Cost sebesar Rp. 5.480,-

Total fee jual-beli hari ini Rp. 20.000,-

28.05.08

Memasuki masa akhir koreksi IHSG ! Pada perdagangan hari ini (rabu -28 mei 2008) indeks ditutup menguat 36,77 poin (naik dari 2.396,99 menjadi 2.433,77).




Menurunnya harga minyak ke $ 126 memberi angin segar bagi IHSG , sehingga tidak mengalami koreksi besar (hanya sempat minus 6,72 poin) , lalu bergerak menguat ! Stochastic Oscillator mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Proses Akumulasi juga telah ditunjukkan oleh garis accumulation.



BBCA tengah mempersiapkan diri untuk bergerak naik. Stochastic Fast & Slow , Williams%R enough. AD Line , Diviation rate neutral.


BMRI Stochastic Slow , Diviation rate Good. Stochastic Fast , Williams%R fair.



AALI Stochastic Fast , Williams%R Good. MACD fair. AD Line , Diviation rate neutral.


INCO Stochastic Fast , Williams%R favourable. MACD fair. AD Line , Diviation rate neutral.


ANTM Stochastic Fast , Williams%R , Diviation rate favourable. MACD , AD Line neutral.



Res Stock View [Tomorrow Projection] - 29.05.08 = ASII


ASII Indicators:
- Stochastic Fast & Slow , Williams%R : Favourable
- AD Line , Diviation Rate : Favourable
- MACD : Neutral

Target Price : 20.800 - 21.050



Transaksi hari ini:
- Beli BBCA di 2.775 , average = 2.953
- Beli BMRI di 2.725 , average = 2.750
- Beli BBRI di 5.800 , average = 5.825


Ineffective Cost sebesar Rp. 9.264,-

Total fee jual-beli hari ini Rp. 20.000,-

27.05.08

wow...what a move IHSG today ! Pada perdagangan hari ini (selasa - 27 mei 2008) indeks ditutup melemah 22,73 poin (turun dari 2.419,73 menjadi 2.396,99)


Baiknya kondisi regional membuat IHSG bertahan di teritori positif hingga pukul 14:44 , lalu melanjutkan fase penurunannya. Titik terendah indeks di 2.387,25 hampir menyentuh support yang telah saya proyeksikan kemarin 2.386,99.





Indikator Stochastic Oscillator , Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams%R masih mensinyalir penurunan esok. Namun jika IHSG berkinerja baik , bisa saja setelah menyentuh titik nadir - kemudian indeks berhasil keluar dari fase koreksi. Support IHSG untuk esok = 2.368,02 (down 28,97 point)


BBCA masih mendapat tekanan jual sehingga tembus keluar plafon bawah Bollinger Band. Suatu kondisi yang cukup baik untuk segera reversal , apalagi diperkuat dengan candlestick yang membentuk DOJI. Dengan memanfaatkan momen cum date deviden , saya pikir untuk menjualnya di atas 3.200 , tidak akan terlalu sulit.


BMRI yang sudah siap going up , terpaksa tertahan dan tertunda akibat momen koreksi IHSG.
Stochastic Slow & Williams%R favourable.


ASII Stochastic Fast , Williams%R , Diviation rate favourable.


AALI MACD Good. Stochastic Fast , Williams%R fair.



Res saham-saham yang menarik untuk dibeli (memanfaatkan momentum penurunan IHSG) * : TLKM , ISAT , INCO
* Buy on weakness

TLKM sudah tembus plafon bawah Bollinger Band.



ISAT keluar plafon bawah Bollinger Band , Stochastic Fast , Williams%R favourable.



INCO baru menyentuh plafon bawah Bollinger Band. Stochastic Fast , Williams%R favourable.

26.05.08

Fase koreksi sedang berlangsung. Pada perdagangan hari ini (senin - 26 mei 2008) indeks ditutup melemah 46,23 poin (turun dari 2.465,96 menjadi 2.419,73).

Tekanan jual mendominasi perdagangan !



Chart IHSG masih mengindikasikan terjadinya penurunan kembali esok (selasa - 27.05.08). Indikator Stochastic Oscillator , Stochastic Fast & Slow , RSI* , Williams%R , MFI unfavourable. MACD pun mulai menurun !
*klik untuk melihat indikator dengan menggunakan fasilitas yahoo interactive chart

Koreksi IHSG sampai dengan hari ini sudah melewati 61,8% dari level tertinggi terakhirnya di 2.516,26. Proyeksi support kuat IHSG untuk esok 2.386,99. (down 32,74 point)


LSIP hanya sanggup mencapai titik tertingginya 10.500. Walaupun terus ditekan ke 10.200 , namun dapat ditutup lumayan tinggi di 10.400 - pertanda masih adanya gairah beli. MACD & AD Line relatif baik. Saya akan tunggu LSIP di harga 10.000 , karena hari ini telah membeli AALI menimbang telah masuk range harga beli.



ITMG masih cukup kuat. Namun beberapa indikator (DMS, AD Line, Diviation rate) sudah mensinyalir akan terjadinya penurunan. ITMG sudah saya incar & masukkan ke dalam list beli - cukup bersabar menunggu sekaligus berharap mendapatkan harga yang jauh lebih murah ;)



BMRI : Stochastic Fast , MACD , AD Line fair.



Berhubung saya sedang rajin mengumpulkan BBCA walau cuma sedikit, maka saya jadikan ia sorotan saham yang menarik untuk diperhatikan besok !


Res Interesting Stock [Tomorrow Projection] - 27.05.08 = BBCA



BBCA Indicators :
- Stochastic Fast & Slow : Fair.
- Williams%R , MACD , AD Line : Fair
- AD Line : Neutral.

Target Price = 2.925 - 2.950



Transaksi hari ini:
- Beli BMRI di 2.775
- Beli BBCA di 2.875 , average = 2.998
- Beli BTEL di 275
- Beli AALI di 25.900 , average = 26.294


Total fee hari ini Rp. 30.236,-

Review Trading Jumat [23.05.08]

Sampai detik ini (sabtu malam - 24 mei 2008) HOTS eTrading tidak bisa diakses. Menambah panjang daftar keluhan sekaligus kutuk kepada manajemen yang terkesan amat tidak becus dan tidak peka dalam melayani pelanggan. Bagaimanapun juga saya masih akui fasilitas chart yang tersedia cukup memudahkan untuk menganalisa secara cepat.
( minggu pagi- 25.05.08 sudah bisa log in , namun data belum ter-update dengan baik)

Sehingga untuk mereview trading jumat kemarin (23 mei 2008) saya butuh bantuan chart interaktif yahoo dan Metastock yang notabene saya masih belum menguasai software ini dengan baik!

Pada postingan sebelumnya -kamis malam- 22.05.08 (walaupun hanya saya tulis sekilas dan agak sedikit ragu) - stochastic oscillator sudah mensinyalir akan terjadinya penurunan pada candlestick IHSG , (dan ternyata terbukti efektif) dimana pada perdagangan jumat kemarin (23.05.08) indeks ditutup terpuruk - melemah 37,99 poin (turun dari 2.503,95 menjadi 2.465,96) akibat terkena sentimen negatif sehubungan dengan akan diberlakukannya kenaikan BBM secara resmi oleh pemerintah - sekaligus dijadikan momen profit taking.



Hari ini dengan memanfaatkan fasilitas yahoo - indikator penurunan indeks semakin tegas ditunjukkan oleh Stochastic Fast & Slow , RSI , Williams %R. Tentunya ini bukanlah kabar baik bagi mereka yang telah mengambil posisi beli pada hari jumat untuk menghadapi perdagangan hari senin (26.05.08). Indikator yang positif hanyalah MACD.








Bercermin pada hasil kontemplasi kira-kira 4 hari yang lalu , prediksi berdasarkan grafik pada hari penutupan (end of day) hanyalah memiliki tingkat akurasi 70-85% , sementara grafik intraday pada saat tradinglah yang akan benar-benar mendekati target close.

Dan 1 hal penting lainnya adalah kekuasaan market. Pasar bisa saja berubah arah 180 derajat dengan teramat cepat based on new informations and their last expectation !

Ambil contoh kasus AALI. Kamis malam 22.05.08 saya coba proyeksikan AALI akan berupaya mencapai target price nya pada perdagangan jumat 23.05.08 dalam kisaran range harga 27.100-27.500. Harga dibuka 27.100 dan merangkak naik , namun hanya sanggup mencapai 27.300 mengingat IHSG mulai memerah / tertekan. AALI dapat mempertahankan harga 27.100 sampai pukul 14:04. Setelah itu turun searah dengan IHSG.



Memasuki pukul 14:11 IHSG mulai meluncur jatuh hingga titik nadirnya = 2.448 [15.37] lalu berupaya naik kembali. Ini hanyalah sebuah cuplikan kecil bagaimana begitu berkuasanya pasar!

Interaksi antara penjual & pembeli murni digerakkan oleh informasi & ekspektasi, tak jarang emosi. Apabila informasi negatif diterima segera terkoreksilah harga. Begitupula sebaliknya , jika informasi positif datang maka IHSG akan cepat menguat !


Guna memperkuat keyakinan dan memperoleh konfirmasi dari chart IHSG serta emiten yang menarik perhatian saya lainnya (AALI , ASII , BBCA) , maka postingan kali ini akan saya update terus hingga kondisi HOTS telah berjalan normal kembali.

Update : Minggu - 25 Mei 2008

---> Pukul 19:49 pm HOTS kembali normal.

Indikator AALI yang lumayan hanyalah MACD = Fair. DMS neutral. Indikator lainnya kurang mendukung !



ASII : MACD Fair , AD Line neutral , Stochastic Fast enough.



BBCA : Stochastic Slow fair , Stochastic Fast & MACD enough.



Untuk trading senin (26.05.08) sepertinya LSIP akan menjadi 'res interesting stock' , walaupun tidak banyak indikator pendukungnya - mengingat kondisi IHSG yang masih prihatin.

Res Interesting Stock [Monday Projection] - 26.05.08 = LSIP




LSIP Indicators :
- Golden cross SMA 20 & 60 : Good.
- MACD : Good.
- AD Line : Neutral.

Target Price = 10.600 - 10.800


Transaksi hari jumat (23.05.08) :
- Jual ELSA , net profit Rp. 40.948,- (beli 340 [17.04.08] , jual 440 [23.05.08]
- Jual BNBR , net profit Rp. 20.308,- (beli 500 [15.04.08] , jual 540 [23.05.08]
- Beli KLBF di 880
- Beli ELTY di 425 , average = 572
- Beli BBCA di 2.975 , average = 3.039
- Beli ASII di 20.150 , average = 20.761
- Beli SIPD 3 variasi harga : 3 lot di 50 , 2 lot di 51 dan 2 lot di 52 , average = 51.

Total fee jual beli hari ini Rp. 24.970,-